富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A (021280.jj)疫苗生科富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8796元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.04% | ||
| 相关基金: | 主从基金富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | ||||
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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-07-30 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-07-29 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-07-26 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-07-25 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-07-24 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-07-23 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-07-22 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-07-19 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-07-18 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-07-17 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-07-16 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-07-15 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-07-12 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-07-11 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-07-10 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-07-09 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-07-08 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-07-05 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-07-04 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-07-03 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-02 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-07-01 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-06-28 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-06-27 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-06-26 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-06-25 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-06-24 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-06-21 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-06-20 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-06-19 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-06-18 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-06-17 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-06-14 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-06-13 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-06-12 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-06-11 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-06-07 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-06-06 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-06-05 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-06-04 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-06-03 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-05-31 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-05-30 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-05-29 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-05-28 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-05-27 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-05-24 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-05-23 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-05-22 | 0.9731元 | 0.9731元 |
