富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A (021280.jj)疫苗生科 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数17.00	成立日期	2024-04-26	总资产规模	1,059.19万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9349元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率64.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.51%
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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A.(021280) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.03元	1,059.19万	1,028.04万元	--
2024-06-30	0.86元	858.14万	1,001.68万元	--
2024-04-25	--	--	1,001.35万元	--