富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A (021280.jj)疫苗生科 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9349元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率64.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.51% |
| 相关基金: | 主从基金富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C目标基金富国国证疫苗与生物科技ETF | ||||
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富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A(021280) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 021280 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-04-25 | |
| 总份额 | 1,031.68万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金以目标ETF为主要投资标的，方便投资者通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。本基金的资产配置策略、目标ETF投资策略、成份股、备选成份股（均含存托凭证）投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券（含分离交易可转债）及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 国证疫苗与生物科技指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021280 | 021281 |
| 子基金份额 | 1,028.04万 份 (2024-09-30) | 3.64万 份 (2024-09-30) |
