安信宝利债券F
(021290.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数2.00		成立日期2024-04-16
总资产规模
4.39亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型(LOF)当前净值1.0957元基金经理宛晴 、 张睿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.12%
相关基金: 主从基金安信宝利债券D 、 安信宝利债券E 、 安信宝利债券C
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安信宝利债券F(021290) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资15.90亿95.71%
(其中) 债券15.90亿95.71%
2 银行存款及结算备付金2,418.96万1.46%
3 其他资产4,710.17万2.84%
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