安信宝利债券F (021290.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数2.00	成立日期	2024-04-16	总资产规模	4.39亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型(LOF)当前净值1.1002元基金经理宛晴、张睿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.53%
相关基金:	主从基金安信宝利债券D 、安信宝利债券E 、安信宝利债券C
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安信宝利债券F(021290) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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安信宝利债券F.(021290) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信宝利债券F历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.09元	4.39亿	4.02亿元	--
2024-06-30	1.11元	50.19万	45.20万元	--