安信宝利债券F(021290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0957元 | 1.1157元 |
| 2024-11-11 | 1.0956元 | 1.1156元 |
| 2024-11-08 | 1.0954元 | 1.1154元 |
| 2024-11-07 | 1.0953元 | 1.1153元 |
| 2024-11-06 | 1.0950元 | 1.1150元 |
| 2024-11-05 | 1.0949元 | 1.1149元 |
| 2024-11-04 | 1.0948元 | 1.1148元 |
| 2024-11-01 | 1.0945元 | 1.1145元 |
| 2024-10-31 | 1.0942元 | 1.1142元 |
| 2024-10-30 | 1.0941元 | 1.1141元 |
| 2024-10-29 | 1.0941元 | 1.1141元 |
| 2024-10-28 | 1.0941元 | 1.1141元 |
| 2024-10-25 | 1.0941元 | 1.1141元 |
| 2024-10-24 | 1.0941元 | 1.1141元 |
| 2024-10-23 | 1.0941元 | 1.1141元 |
| 2024-10-22 | 1.0944元 | 1.1144元 |
| 2024-10-21 | 1.0944元 | 1.1144元 |
| 2024-10-18 | 1.0943元 | 1.1143元 |
| 2024-10-17 | 1.0942元 | 1.1142元 |
| 2024-10-16 | 1.0941元 | 1.1141元 |
| 2024-10-15 | 1.0939元 | 1.1139元 |
| 2024-10-14 | 1.0935元 | 1.1135元 |
| 2024-10-11 | 1.0926元 | 1.1126元 |
| 2024-10-10 | 1.0920元 | 1.1120元 |
| 2024-10-09 | 1.0916元 | 1.1116元 |
| 2024-10-08 | 1.0923元 | 1.1123元 |
| 2024-09-30 | 1.0924元 | 1.1124元 |
| 2024-09-27 | 1.0931元 | 1.1131元 |
| 2024-09-26 | 1.0934元 | 1.1134元 |
| 2024-09-25 | 1.0934元 | 1.1134元 |
| 2024-09-24 | 1.0932元 | 1.1132元 |
| 2024-09-23 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-09-20 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-09-19 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-09-18 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-09-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-09-12 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-09-11 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-09-10 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-09-09 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-09-06 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-09-05 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-09-04 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-09-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-09-02 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-08-30 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-08-29 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-08-28 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-08-27 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-08-26 | 1.1118元 | 1.1118元 |
