安信宝利债券F(021290) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-07-29 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-07-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-07-25 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-07-24 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-07-23 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-07-22 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-07-19 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-07-18 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-07-17 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-07-16 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-07-15 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-07-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-07-11 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-07-10 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-07-09 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-07-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-07-05 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-07-04 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-07-03 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-07-02 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-07-01 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-06-28 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-06-27 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-06-26 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-06-25 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-06-24 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-06-21 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-06-20 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-06-19 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-06-18 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-06-17 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-06-14 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-06-13 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-06-12 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-06-11 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-06-07 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-06-06 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-06-05 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-06-04 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-06-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-05-31 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-05-30 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-05-29 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-05-28 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-05-27 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-05-24 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-05-23 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-05-22 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-05-21 | 1.1067元 | 1.1067元 |
