安信宝利债券F(021290) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 71.99万元 | 0.30% | 24.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 13.46万元 | 0.30% | 4.26万元 | 0.10% |
| 2023-08-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 7.83万元 | 0.30% | 2.38万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 35.06万元 | 0.70% | 10.02万元 | 0.20% |
