中欧周期景气混合发起D (021357.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2024-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6241元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.34% |
| 相关基金: | 主从基金中欧周期景气混合发起A 、 中欧周期景气混合发起C | ||||
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中欧周期景气混合发起D(021357) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,614.69万 | 90.19% |
| (其中) 股票 | 1,614.69万 | 90.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.52万 | 1.70% |
| (其中) 债券 | 30.52万 | 1.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 70.16万 | 3.92% |
| 4 | 其他资产 | 74.95万 | 4.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.49%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 858.86万 | 47.97% |
| 制造业 | 331.25万 | 18.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,142.00 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.70%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 314.80万 | 17.58% |
| 能源 | 109.47万 | 6.11% |
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