中欧周期景气混合发起D (021357.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6429元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.79% |
| 相关基金: | 主从基金中欧周期景气混合发起A 、 中欧周期景气混合发起C | ||||
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中欧周期景气混合发起D(021357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-08-29 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-08-28 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-08-27 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-08-26 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-08-23 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-08-22 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-08-21 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-08-20 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-08-19 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-08-16 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-08-15 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-08-14 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-08-13 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-08-12 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-08-09 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-08-08 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-08-07 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-08-06 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-08-05 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-08-02 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-08-01 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-07-31 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-07-30 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-07-29 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-07-26 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-07-25 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-07-24 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-07-23 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-07-22 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-07-19 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-07-18 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-07-17 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-07-16 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-07-15 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-07-12 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-07-11 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-07-10 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-09 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-07-08 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-07-05 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-07-04 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-07-03 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-07-02 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-07-01 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-06-28 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-06-27 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-06-26 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-06-25 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-06-24 | 0.7172元 | 0.7172元 |
