中欧周期景气混合发起D (021357.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2024-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6236元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.41% |
| 相关基金: | 主从基金中欧周期景气混合发起A 、 中欧周期景气混合发起C | ||||
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中欧周期景气混合发起D(021357) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-12-24 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-12-23 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-12-20 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-12-19 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-12-18 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-12-17 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-12-16 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-12-13 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-12-12 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-12-11 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-12-10 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-12-09 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-12-06 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-12-05 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-12-04 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-12-03 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-12-02 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-11-29 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-11-28 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-11-27 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-11-26 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-11-25 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-11-22 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-11-21 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-11-20 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-11-19 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-11-18 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-11-15 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-11-14 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-11-13 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-11-12 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-11-11 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-11-08 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-11-07 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-11-06 | 0.6819元 | 0.6819元 |
| 2024-11-05 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-11-04 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-11-01 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-10-31 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-10-30 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-10-29 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-10-28 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-10-25 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-10-24 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-10-23 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-10-22 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-10-21 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-10-18 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-10-17 | 0.6622元 | 0.6622元 |
