中欧周期景气混合发起D (021357.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7120元持有人户数6.00基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.42% |
| 相关基金: | 主从基金中欧周期景气混合发起A 、 中欧周期景气混合发起C | ||||
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中欧周期景气混合发起D(021357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-09-27 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-09-26 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-09-25 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-09-24 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-09-23 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-09-20 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-09-19 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-09-18 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-09-13 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-09-12 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-09-11 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-09-10 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-09-09 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-09-06 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-09-05 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-09-04 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-09-03 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-09-02 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-08-30 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-08-29 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-08-28 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-08-27 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-08-26 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-08-23 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-08-22 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-08-21 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-08-20 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-08-19 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-08-16 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-08-15 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-08-14 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-08-13 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-08-12 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-08-09 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-08-08 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-08-07 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-08-06 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-08-05 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-08-02 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-08-01 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-07-31 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-07-30 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-07-29 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-07-26 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-07-25 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-07-24 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-07-23 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-07-22 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-07-19 | 0.7030元 | 0.7030元 |
