中欧周期景气混合发起D (021357.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2024-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6241元基金经理叶培培管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.34% |
| 相关基金: | 主从基金中欧周期景气混合发起A 、 中欧周期景气混合发起C | ||||
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中欧周期景气混合发起D(021357) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 10.62万元 | 1.20% | 1.77万元 | 0.20% |
| 2024-05-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 28.03万元 | 1.20% | 4.67万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 16.83万元 | 1.50% | 2.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 46.54万元 | 1.50% | 7.76万元 | 0.25% |
