华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A (021365.jj)全指可选 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1219元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.20% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C目标基金华夏中证全指可选消费ETF | ||||
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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A(021365) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,247.00万 | 88.66% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 152.93万 | 10.87% |
| 3 | 其他资产 | 6.50万 | 0.46% |
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