华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A (021365.jj)全指可选 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1219元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.20% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C目标基金华夏中证全指可选消费ETF | ||||
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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A(021365) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金简称 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 021365 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-06-06 | |
| 总份额 | 1,192.77万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 主要投资策略包括目标ETF投资策略，股票投资策略，存托凭证投资策略，债券投资策略，衍生品投资策略，资产支持证券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，参与转融通证券出借业务策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全指可选消费指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021365 | 021366 |
| 子基金份额 | 1,055.03万 份 (2024-09-30) | 137.74万 份 (2024-09-30) |
