华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A (021365.jj)全指可选华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9283元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.16% | ||
| 相关基金: | 主从基金华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A(021365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-07-26 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-07-25 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-07-24 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-23 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-07-22 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-07-19 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-07-18 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-17 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-07-16 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-15 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-12 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-07-11 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-10 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-07-09 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-08 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-07-05 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-07-04 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-07-03 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-07-02 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-07-01 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-06-28 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-06-27 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-06-26 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-06-25 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-06-24 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-21 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-06-20 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-06-19 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-06-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
