华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A (021365.jj)全指可选 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1219元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.20% |
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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A(021365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-12-19 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-12-18 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-12-17 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-12-16 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-12-13 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-12-12 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-12-11 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-12-10 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-12-09 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-12-06 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-12-05 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-12-04 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-12-03 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-12-02 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-11-29 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-28 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-27 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-25 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-11-22 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-21 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-11-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-11-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-18 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-11-15 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-11-14 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-11-13 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-11-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-11-11 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-11-08 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-11-07 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-11-06 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-11-05 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-11-04 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-11-01 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-10-31 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-10-30 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-10-29 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-10-28 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-10-25 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-10-24 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-10-23 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-10-22 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-10-21 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-10-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-10-17 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-10-16 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-10-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-14 | 1.0898元 | 1.0898元 |
