华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A (021365.jj)全指可选 (半年) 华夏基金管理有限公司	成立日期	2024-06-07	总资产规模	1,172.14万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1219元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.20%
相关基金:	主从基金华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C目标基金华夏中证全指可选消费ETF
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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A(021365) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A.(021365) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.11元	1,172.14万	1,055.03万元	--
2024-06-06	--	--	1,063.93万元	--