创金合信恒兴中短债债券D (021374.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2024-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2545元基金经理谢创 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒兴中短债债券A 、 创金合信恒兴中短债债券C 、 创金合信恒兴中短债债券E | ||||
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创金合信恒兴中短债债券D(021374) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 96.68亿 | 92.65% |
| (其中) 债券 | 96.68亿 | 92.65% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6.20亿 | 5.94% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.39亿 | 1.33% |
| 4 | 其他资产 | 850.41万 | 0.08% |
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