创金合信恒兴中短债债券D (021374.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2024-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2545元基金经理谢创 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒兴中短债债券A 、 创金合信恒兴中短债债券C 、 创金合信恒兴中短债债券E | ||||
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创金合信恒兴中短债债券D(021374) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,479.85万元 | 0.30% | 493.28万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,171.73万元 | 0.30% | 390.58万元 | 0.10% |
| 2023-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 602.35万元 | 0.30% | 200.78万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3,500.75万元 | 0.30% | 1,166.92万元 | 0.10% |
