创金合信恒兴中短债债券D (021374.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.00	成立日期	2024-04-29	总资产规模	212.16万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.2545元基金经理谢创、黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.64%
相关基金:	主从基金创金合信恒兴中短债债券A 、创金合信恒兴中短债债券C 、创金合信恒兴中短债债券E
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创金合信恒兴中短债债券D(021374) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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创金合信恒兴中短债债券D.(021374) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信恒兴中短债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.24元	212.16万	170.84万元	--
2024-06-30	1.24元	204.33万	164.76万元	--