创金合信恒兴中短债债券D (021374.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2426元基金经理郑振源 、 谢创 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.68% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒兴中短债债券A 、 创金合信恒兴中短债债券C 、 创金合信恒兴中短债债券E | ||||
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创金合信恒兴中短债债券D(021374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-07-25 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-07-24 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-07-23 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-07-22 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-07-19 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-07-18 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-07-17 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-07-16 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-07-15 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-07-12 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-07-11 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-07-10 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-07-09 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-07-08 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2024-07-05 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-07-04 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-07-03 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-07-02 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-07-01 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-06-28 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-06-27 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-06-26 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-06-25 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-06-24 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-06-21 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-06-20 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-06-19 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-06-18 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-06-17 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-06-14 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-06-13 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-06-12 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-06-11 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-06-07 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2024-06-06 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-06-05 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-06-04 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-06-03 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-05-31 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-05-30 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-05-29 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-05-28 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-05-27 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-05-24 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2024-05-23 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-05-22 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-05-21 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-05-20 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-05-17 | 1.2358元 | 1.2358元 |
