创金合信恒兴中短债债券D (021374.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2024-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2545元基金经理谢创 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒兴中短债债券A 、 创金合信恒兴中短债债券C 、 创金合信恒兴中短债债券E | ||||
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创金合信恒兴中短债债券D(021374) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-12-25 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-12-24 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-12-23 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-12-20 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-12-19 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-12-18 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-12-17 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-12-16 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-12-13 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-12-12 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-12-11 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-12-10 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-12-09 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-12-06 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-12-05 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-12-04 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-12-03 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2024-12-02 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2024-11-29 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-11-28 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-11-27 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-11-26 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2024-11-25 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-11-22 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-11-21 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-11-20 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-11-19 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-11-18 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2024-11-15 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-11-14 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-11-13 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-11-12 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-11-11 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-11-08 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-11-07 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-11-06 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2024-11-05 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2024-11-04 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-11-01 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-10-31 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-10-30 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-10-29 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-10-28 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-10-25 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-10-24 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2024-10-23 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-10-22 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-10-21 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-10-18 | 1.2447元 | 1.2447元 |
