创金合信恒利超短债债券D (021379.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-29 | 基金类型债券型当前净值1.0362元基金经理谢创 、 吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.37% | ||
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒利超短债债券A 、 创金合信恒利超短债债券C 、 创金合信恒利超短债债券E | ||||
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创金合信恒利超短债债券D(021379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-12-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-12-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-23 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-18 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-17 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-16 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-12-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-10 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-09 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-06 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-05 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-04 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-03 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-12-02 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-29 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-28 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-27 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-25 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-11-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-21 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-20 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-19 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-18 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-15 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-13 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-12 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-08 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-06 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-05 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-04 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-01 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-10-31 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-30 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-29 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-28 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-25 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-23 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-22 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-21 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-18 | 1.0290元 | 1.0290元 |
