渤海汇金量化成长混合C (021384.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7641元持有人户数59.00基金经理何翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.76% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金量化成长混合A | ||||
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渤海汇金量化成长混合C(021384) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,468.92万 | 93.37% |
| (其中) 股票 | 2,468.92万 | 93.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 173.15万 | 6.55% |
| 3 | 其他资产 | 2.21万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,837.29万 | 69.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265.94万 | 10.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 132.91万 | 5.03% |
| 建筑业 | 51.52万 | 1.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.14万 | 1.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.52万 | 1.80% |
| 综合 | 31.96万 | 1.21% |
| 房地产业 | 21.62万 | 0.82% |
| 金融业 | 12.03万 | 0.45% |
| 采矿业 | 7.30万 | 0.28% |
| 租赁和商务服务业 | 4.79万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.19万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,280.00 | 0.03% |
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