渤海汇金量化成长混合C (021384.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司持有人户数59.00 | 成立日期 | 2024-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8155元基金经理何翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.54% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金量化成长混合A | ||||
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渤海汇金量化成长混合C(021384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-12-25 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-12-24 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-12-23 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-12-20 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-12-19 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-12-18 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-12-17 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-12-16 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-12-13 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-12-12 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-12-11 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-12-10 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-12-09 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-12-06 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-12-05 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-12-04 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-12-03 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-12-02 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-11-29 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-11-28 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-11-27 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-11-26 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-11-25 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-11-22 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-11-21 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-11-20 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-11-19 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-11-18 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-11-15 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-11-14 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-11-13 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-11-12 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-11-11 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-11-08 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-11-07 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-11-06 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-11-05 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-11-04 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-11-01 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-10-31 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-10-30 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-10-29 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-10-28 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-10-25 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-10-24 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-10-23 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-10-22 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-10-21 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-10-18 | 0.7683元 | 0.7683元 |
