渤海汇金量化成长混合C (021384.jj)渤海汇金证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7641元持有人户数59.00基金经理何翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.76% |
| 相关基金: | 主从基金渤海汇金量化成长混合A | ||||
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渤海汇金量化成长混合C(021384) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.60万元 | 1.20% | 2.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 45.45万元 | 1.20% | 7.57万元 | 0.20% |
| 2023-10-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 23.56万元 | 1.20% | 3.93万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 56.11万元 | 1.20% | 9.35万元 | 0.20% |
