平安元利90天持有债券A (021409.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0115元基金经理刘晓兰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金平安元利90天持有债券C | ||||
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平安元利90天持有债券A(021409) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.49亿 | 83.07% |
| (其中) 债券 | 14.49亿 | 83.07% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.70亿 | 15.49% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,473.47万 | 1.42% |
| 4 | 其他资产 | 40.12万 | 0.02% |
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