平安元利90天持有债券A (021409.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0112元基金经理刘晓兰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金平安元利90天持有债券C | ||||
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平安元利90天持有债券A(021409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
