平安元利90天持有债券A (021409.jj)平安基金管理有限公司	成立日期	2024-06-07	总资产规模	3,669.32万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0129元基金经理刘晓兰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.29%
相关基金:	主从基金平安元利90天持有债券C
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平安元利90天持有债券A(021409) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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平安元利90天持有债券A.(021409) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安元利90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	3,669.32万	3,666.75万元	--
2024-06-06	--	--	7,909.42万元	--