平安元利90天持有债券A (021409.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0115元基金经理刘晓兰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金平安元利90天持有债券C | ||||
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平安元利90天持有债券A(021409) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金简称 | 平安元利90天持有债券 | |
| 基金主代码 | 021409 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-06-06 | |
| 总份额 | 14.68亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、债券投资策略：（1）组合久期配置策略、（2）类属资产配置策略、（3）息差策略、（4）个券选择策略、（5）信用债投资策略；3、现金头寸管理；4、国债期货投资策略；5、信用衍生品投资策略 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 平安元利90天持有债券A | 平安元利90天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021409 | 021410 |
| 子基金份额 | 3,666.75万 份 (2024-09-30) | 14.31亿 份 (2024-09-30) |
