工银尊享短债债券D
(021422.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3.00		成立日期2024-05-14
总资产规模
1.51亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1288元基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.68%
相关基金: 主从基金工银尊享短债债券A 、 工银尊享短债债券F 、 工银尊享短债债券C
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工银尊享短债债券D(021422) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资109.84亿99.68%
(其中) 债券103.12亿93.58%
(其中) 资产支持证券6.72亿6.10%
2 银行存款及结算备付金1,451.53万0.13%
3 其他资产2,072.01万0.19%
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