工银尊享短债债券D (021422.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3.00	成立日期	2024-05-14	总资产规模	1.51亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1288元基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.68%
相关基金:	主从基金工银尊享短债债券A 、工银尊享短债债券F 、工银尊享短债债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

工银尊享短债债券D(021422) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

工银尊享短债债券D.(021422) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

工银尊享短债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.11元	1.51亿	1.35亿元	--