工银尊享短债债券D(021422) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 847.24万元 | 0.30% | 141.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,258.86万元 | 0.30% | 209.81万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 568.57万元 | 0.30% | 94.76万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,369.82万元 | 0.30% | 282.43万元 | 0.05% |
