工银尊享短债债券D(021422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-08-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-08-22 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-08-21 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-08-20 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-08-19 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-08-16 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-08-15 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-08-14 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-08-13 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-08-12 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-08-09 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-08-08 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-08-07 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-08-06 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-08-05 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-08-02 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-08-01 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-07-31 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-07-30 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-07-29 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-07-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-07-25 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-07-24 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-07-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-07-22 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-07-19 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-07-18 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-07-17 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-07-16 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-07-15 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-07-12 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-07-11 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-07-10 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-07-09 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-07-08 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-07-05 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-07-04 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-07-03 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-07-02 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-07-01 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-06-28 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-06-27 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-06-26 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-06-25 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-06-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-06-21 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-06-20 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-06-19 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-06-18 | 1.1129元 | 1.1129元 |
