工银尊享短债债券D(021422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-01-08
加载中......
日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-01-08 | 1.1309元 | 1.1309元 |
2025-01-07 | 1.1310元 | 1.1310元 |
2025-01-06 | 1.1312元 | 1.1312元 |
2025-01-03 | 1.1310元 | 1.1310元 |
2025-01-02 | 1.1307元 | 1.1307元 |
2024-12-31 | 1.1302元 | 1.1302元 |
2024-12-30 | 1.1296元 | 1.1296元 |
2024-12-27 | 1.1294元 | 1.1294元 |
2024-12-26 | 1.1289元 | 1.1289元 |
2024-12-25 | 1.1289元 | 1.1289元 |
2024-12-24 | 1.1290元 | 1.1290元 |
2024-12-23 | 1.1291元 | 1.1291元 |
2024-12-20 | 1.1288元 | 1.1288元 |
2024-12-19 | 1.1284元 | 1.1284元 |
2024-12-18 | 1.1284元 | 1.1284元 |
2024-12-17 | 1.1286元 | 1.1286元 |
2024-12-16 | 1.1287元 | 1.1287元 |
2024-12-13 | 1.1281元 | 1.1281元 |
2024-12-12 | 1.1275元 | 1.1275元 |
2024-12-11 | 1.1274元 | 1.1274元 |
2024-12-10 | 1.1273元 | 1.1273元 |
2024-12-09 | 1.1265元 | 1.1265元 |
2024-12-06 | 1.1262元 | 1.1262元 |
2024-12-05 | 1.1261元 | 1.1261元 |
2024-12-04 | 1.1259元 | 1.1259元 |
2024-12-03 | 1.1255元 | 1.1255元 |
2024-12-02 | 1.1253元 | 1.1253元 |
2024-11-29 | 1.1243元 | 1.1243元 |
2024-11-28 | 1.1239元 | 1.1239元 |
2024-11-27 | 1.1236元 | 1.1236元 |
2024-11-26 | 1.1235元 | 1.1235元 |
2024-11-25 | 1.1233元 | 1.1233元 |
2024-11-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
2024-11-21 | 1.1228元 | 1.1228元 |
2024-11-20 | 1.1225元 | 1.1225元 |
2024-11-19 | 1.1225元 | 1.1225元 |
2024-11-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
2024-11-15 | 1.1224元 | 1.1224元 |
2024-11-14 | 1.1222元 | 1.1222元 |
2024-11-13 | 1.1222元 | 1.1222元 |
2024-11-12 | 1.1222元 | 1.1222元 |
2024-11-11 | 1.1220元 | 1.1220元 |
2024-11-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
2024-11-07 | 1.1215元 | 1.1215元 |
2024-11-06 | 1.1212元 | 1.1212元 |
2024-11-05 | 1.1211元 | 1.1211元 |
2024-11-04 | 1.1210元 | 1.1210元 |
2024-11-01 | 1.1207元 | 1.1207元 |
2024-10-31 | 1.1204元 | 1.1204元 |
2024-10-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |