工银尊享短债债券D(021422) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-12-19 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-12-18 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-12-17 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-12-16 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-12-13 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-12-12 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-12-11 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-12-10 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-12-09 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-12-06 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-12-05 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-12-04 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-12-03 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-12-02 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-11-29 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-11-28 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-11-27 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-11-26 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-25 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-11-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-11-21 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-11-20 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-11-19 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-11-18 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-15 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-14 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-13 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-12 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-11 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-07 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-11-06 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-05 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-11-04 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-01 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-10-31 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-10-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-10-29 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-10-28 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-10-25 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-10-24 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-10-23 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-10-22 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-10-21 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-10-18 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-10-17 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-10-16 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-08-26 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-08-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
