长城月月鑫30天持有债券A (021425.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0098元基金经理邹德立 、 吴冰燕管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
| 相关基金: | 主从基金长城月月鑫30天持有债券C | ||||
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长城月月鑫30天持有债券A(021425) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.90亿 | 99.75% |
| (其中) 债券 | 30.90亿 | 99.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 161.78万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 600.29万 | 0.19% |
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