长城月月鑫30天持有债券A (021425.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0098元基金经理邹德立 、 吴冰燕管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
| 相关基金: | 主从基金长城月月鑫30天持有债券C | ||||
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长城月月鑫30天持有债券A(021425) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金简称 | 长城月月鑫30天持有债券 | |
| 基金主代码 | 021425 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-06-11 | |
| 总份额 | 26.56亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。2、组合久期配置策略本基金将根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险，并根据市场利率变化动态积极调整债券组合的平均久期及期限分布，以有效提高投资组合的总投资收益。3、信用债（含资产支持证券）投资策略本基金投资的信用债（含资产支持证券，下同）的信用评级不低于AA+。其中投资于信用评级为AAA的信用债比例不低于信用债资产的80%，投资于信用评级为AA+的信用债比例不高于信用债资产的20%。本基金对信用债评级的认定主要参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级（不包含中债资信），可以结合基金管理人的内部信用评级进行综合认定。本基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定，因流动性或政策等因素限制导致无法调整的除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述比例要求。本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、债券收益率、流动性等因素，评估其投资价值，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。同时，本基金将采取分散化投资策略，严格控制组合整体的信用风险水平。4、骑乘策略本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。在债券收益率曲线比较陡峭时买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，从而获得资本利得收入。5、杠杆投资策略本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。6、国债期货投资策略本基金投资于国债期货，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 长城基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 长城月月鑫30天持有债券A | 长城月月鑫30天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021425 | 021426 |
| 子基金份额 | 12.15亿 份 (2024-09-30) | 14.41亿 份 (2024-09-30) |
