长城月月鑫30天持有债券A (021425.jj)长城基金管理有限公司	成立日期	2024-06-14	总资产规模	12.19亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0098元基金经理邹德立、吴冰燕管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.97%
相关基金:	主从基金长城月月鑫30天持有债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

长城月月鑫30天持有债券A(021425) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

长城月月鑫30天持有债券A.(021425) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

长城月月鑫30天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	12.19亿	12.15亿元	--
2024-06-11	--	--	23.57亿元	--