融通通福债券D
(021434.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1.00		成立日期2024-05-14
总资产规模
7,664.96元 (2024-09-30)
基金类型债券型(LOF)当前净值1.3354元基金经理樊鑫管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.76%
相关基金: 主从基金融通通福债券A 、 融通通福债券C
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融通通福债券D(021434) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资6.54亿95.76%
(其中) 债券6.54亿95.76%
2 银行存款及结算备付金2,884.90万4.22%
3 其他资产8.32万0.01%
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