融通通福债券D (021434.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1.00	成立日期	2024-05-14	总资产规模	7,664.96元 (2024-09-30)	基金类型债券型(LOF)当前净值1.3354元基金经理樊鑫管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.76%
相关基金:	主从基金融通通福债券A 、融通通福债券C
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融通通福债券D(021434) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-26	2024-09-26	0.0591 元	6,093.00	360.10元	4.53%	--
2024-06-26	2024-06-26	0.0772 元	--	--	5.60%	--

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。