融通通福债券D (021434.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1.00	成立日期	2024-05-14	总资产规模	7,664.96元 (2024-09-30)	基金类型债券型(LOF)当前净值1.3354元基金经理樊鑫管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.76%
相关基金:	主从基金融通通福债券A 、融通通福债券C
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融通通福债券D(021434) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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融通通福债券D.(021434) 历史总基金份额和总规模曲线图

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融通通福债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.25元	7,664.96	6,109.00元	--
2024-06-30	1.31元	7,961.11	6,093.00元	--