兴业裕恒债券C(021438) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-12-19 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-12-18 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-12-17 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-12-16 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-12-13 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-12-12 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-12-11 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-12-10 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-12-09 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-12-06 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-12-05 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-12-04 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-12-03 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-12-02 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-11-29 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-11-28 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-27 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-26 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-11-25 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-22 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-11-21 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-20 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-11-18 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-15 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-14 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-13 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-11-12 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-11 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-11-08 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-07 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-06 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-05 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-04 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-11-01 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-10-31 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-10-30 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-29 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-10-28 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-10-25 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-23 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-22 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-10-21 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-10-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-10-17 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-10-16 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-15 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-10-14 | 1.0821元 | 1.0821元 |
