华泰紫金丰睿债券发起D (021446.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-16 | 基金类型债券型当前净值1.0568元基金经理刘鹏飞管理费用率0.40%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.31% | ||
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰睿债券发起A 、 华泰紫金丰睿债券发起C | ||||
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华泰紫金丰睿债券发起D(021446) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,025.92万 | 96.29% |
| (其中) 债券 | 2,025.92万 | 96.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 53.43万 | 2.54% |
| 3 | 其他资产 | 24.57万 | 1.17% |
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