华泰紫金丰睿债券发起D (021446.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-16 | 基金类型债券型当前净值1.0319元基金经理刘鹏飞管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.10% | ||
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰睿债券发起A 、 华泰紫金丰睿债券发起C | ||||
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华泰紫金丰睿债券发起D(021446) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 112.96万 | 7.28% |
| (其中) 股票 | 112.96万 | 7.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,396.81万 | 90.02% |
| (其中) 债券 | 1,396.81万 | 90.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 21.50万 | 1.39% |
| 4 | 其他资产 | 20.37万 | 1.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.63万 | 5.39% |
| 采矿业 | 18.07万 | 1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.27万 | 0.73% |
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