华泰紫金丰睿债券发起D (021446.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-16 | 基金类型债券型当前净值1.0319元基金经理刘鹏飞管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.10% | ||
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰睿债券发起A 、 华泰紫金丰睿债券发起C | ||||
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华泰紫金丰睿债券发起D(021446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-30 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-29 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-07-26 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-23 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-22 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-19 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-18 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-15 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-12 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-11 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-07-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-07-09 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-07-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-05 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-04 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-07-03 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-02 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-01 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-06-28 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-06-27 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-26 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-06-25 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-06-21 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-06-20 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-06-19 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-06-18 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-17 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-14 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-06-13 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-06-12 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-06-11 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-07 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-06-06 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-05 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-06-04 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-03 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-05-31 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-05-30 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-05-29 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-05-28 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-05-27 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-05-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-05-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-05-22 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-05-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
