华泰紫金丰睿债券发起D (021446.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-16 | 基金类型债券型当前净值1.0568元基金经理刘鹏飞管理费用率0.40%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.31% | ||
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰睿债券发起A 、 华泰紫金丰睿债券发起C | ||||
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华泰紫金丰睿债券发起D(021446) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 9.91万元 | 0.80% | 1.86万元 | 0.15% |
| 2024-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-05-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 13.96万元 | 0.80% | 2.62万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 7.21万元 | 0.80% | 1.35万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 16.86万元 | 0.80% | 3.16万元 | 0.15% |
