国投瑞银中证资源指数（LOF）C (021461.jj)中证上游 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司持有人户数420.00 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.3605元基金经理殷瑞飞管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率-6.88% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银中证资源指数（LOF）A | ||||
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国投瑞银中证资源指数（LOF）C(021461) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.81亿 | 94.18% |
| (其中) 股票 | 2.81亿 | 94.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.75万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 50.75万 | 0.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,471.58万 | 4.94% |
| 4 | 其他资产 | 211.94万 | 0.71% |
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