国投瑞银中证资源指数（LOF）C (021461.jj)中证上游 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司持有人户数420.00 | 成立日期 | 2024-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.3605元基金经理殷瑞飞管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率-6.88% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银中证资源指数（LOF）A | ||||
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国投瑞银中证资源指数（LOF）C(021461) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 国投瑞银中证资源指数（LOF） | |
| 场内简称 | 国投资源LOF | |
| 基金主代码 | 161217 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2011-07-21 | |
| 总份额 | 2.01亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。 | |
| 投资策略 | 1、基本投资策略本基金为被动式指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。2、股指期货的投资为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。3、存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 | |
| 业绩比较基准 | 中证上游资源产业指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2011-08-29 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银中证资源指数（LOF）A | 国投瑞银中证资源指数（LOF）C |
| 子基金场内简称 | 国投资源LOF | |
| 子基金代码 | 161217 | 021461 |
| 子基金份额 | 1.98亿 份 (2024-09-30) | 275.95万 份 (2024-09-30) |
