国投瑞银中证资源指数（LOF）C (021461.jj)中证上游 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司持有人户数420.00	成立日期	2024-05-10	总资产规模	408.14万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.3605元基金经理殷瑞飞管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率-6.88%
相关基金:	主从基金国投瑞银中证资源指数（LOF）A
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国投瑞银中证资源指数（LOF）C(021461) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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国投瑞银中证资源指数（LOF）C.(021461) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银中证资源指数（LOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.48元	408.14万	275.95万元	--
2024-06-30	1.39元	178.72万	128.67万元	--